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投资少烦恼
成长股继续演绎激情时刻。
今天AI题材继续飙升，硬件方向全线大涨。天键股份、星星科技、乐鑫科技等个股20cm涨停。其中乐鑫科技已经连续20cm涨停。该股是一家全球化的无晶圆厂半导体公司，多年来深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计，专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC。
消息面上，12月9日，市场监管总局发布公告称，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告﹝2020﹞第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。
豆包概念龙头火了
业内人士认为，该消息一定程度上有望在短期提振国产算力及芯片的市场情绪。中长期看，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快。
豆包的火爆则是乐鑫科技等AI应用侧股票上涨的更大因素。量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI APP。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 的300万。
方正证券表示，多模态生成式AI对不同影视形态的赋能节奏有所不同。Al视频生成能力与其赋能的影视形态相对应，营销视频素材、短剧、动漫等有望率先受益。从产业链上下游来看，上游具有视频语料的公司，以及下游具有影视IP或网文IP的公司， 都有望受益于AI视频生成技术的赋能，新的商业化潜力有望逐步释放。
AI应用侧概念近期持续飙升。中科蓝讯接近20cm涨停，恒玄科技、炬芯科技等均涨超10%。
业绩持续高增长的优质股曝光
AI应用的大涨本质上是对成长股的认可。财信证券表示，目前A股市场临近震荡调整期的尾声阶段，在市场资金充分换手、政策预期利好、春季躁动行情加持下，近期市场有向上走出调整区间的可能性，市场有望演绎跨年行情，可重点关注以下方向：科技和自主可控方向，科创领域的并购重组主题，游戏、影视、广告等AI应用方向，券商板块。
数据宝筛选出业绩有望持续高增长优质股，条件包括：1. 2022年、2023年净利增速均超30%；2. 评级机构数在10家以上；3. 机构一致预测今年净利增速超30%；4.机构一致预测今年市盈率低于40倍。
数据显示，合计共有39只个股进入榜单。持续高成长的优质股主要是中盘股，千亿市值股票有2只，分别是北方华创、中际旭创。市值比较高的股票还有山东黄金、国电电力、德赛西威、天孚通信等，均高于500亿元。市值低于百亿元的个股有6只，分别是学大教育、上声电子、劲仔食品、家家悦、通用股份、润本股份。
从机构一致预测今年市盈率角度看，奥特维、国电电力、捷佳伟创、华电国际、博威合金、皖能电力等个股市盈率不足10倍，大唐发电、嘉友国际、中远海能、通用股份等个股市盈率不足15倍。
市场表现方面，上榜公司整体表现滞涨，9月18日以来平均涨幅不足26%。涨幅最大的个股是家家悦，累计涨幅超64%。学大教育、山东黄金、国电电力等个股则逆市下跌，学大教育跌幅接近8%。